规章制度

山东现代公益基金会财务管理制度

来源：未知作者：admin 时间：2016-04-26 09:13

一，总则

为了规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，维护公司和员工的合法权益，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制订本制度。

二，财务工作岗位的设置和职责

（一）.财务主管的职责：
1.在总经理的领导下，贯彻国家财税政策、法规，结合公司具体情况建立规范的财务模式，负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
2.进行成本费用计划、控制、核算、分析和考核，掌握控制资金流向，提高资金运用效率和经济效益。
3项公司领导层按时提出月度财务运行报告，对优化资金管理和运用及公司经营发展提出建议。
4.负责对财务人员的管理、考核和工作协调。
5，负责监管财务历史资料、文件、凭证和报表的整理、收集和立卷归档工作。
6参与员工工资、奖金、福利政策的制定。
7，其他相关工作。
（二），会计的职责
1.，按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚、处理及时。
2.发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，有关合同执行情况的监督及统计报表的填报。
3.会计业务的核算财务制度的监督，会计单干的保存和整理工作。
4.完成部门主管和有关领导交办的其他工作。
（三）,出纳员的职责
1.建立健全现金出纳各种帐册，严格审核现金收付凭证。
2.严格执行现金管理制度，
3.对每天发生的银行和现金支付业务做到日清月结，及时核对，做到帐实相符。
4保管并监督使用公司公章。
5.完成领导交办的其他工作。

三，财务报销制度（暂行）

    1.严格财务收支审批制度，所有报销单据和支取款项必须由经手人签字，部门经理审核签字后，再由董事长和总经理会签，才能予以报销或支款。董事长和总经理一方已签字而另一方不在，又因业务需要急需报销或支款时，必须经电话请示未签字一方口头批准，方准予报销和支款，过后还应尽快完成补签。
   2.，发票必须是发票联和报销联，用复写纸打印不得用圆珠笔或铅笔填写。存根联、发货联、记帐联不能用作报销单据。
   3.报销单据内容要齐全，台头、日期、用途（或品名）、单价、数量、金额等项目要填写齐全。自己要清楚，金额要准确，大小写要一致，不得涂改。台头用“青岛中投投资担保有限公司”。
4.印章要齐全，须有收款单位公章（或收款专用章），事业单位的收据要有财务专章，企业和个体户须是税务部门统一印制的发票。
   5.员工报销时间暂定为每周二、五的下午。其他时间仅对外单位人员办理付款手续。
   6.经总经理批准离开本市一天以上进行公务活动的员工可报销差旅费，差旅费包干使用，标准暂定为每天200元。出差期间的餐费、宿费、短途交通费不再报销，但长途交通费可单独报销。特殊情况经总经理批准可报销与业务相关的其他费用。

2015.6.24

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